MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 146 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - EUR 4.000.000 26.072.226 28.789.772 28.789.772 Devlet tahvilleri - USD 8.000.000 45.589.426 50.910.708 50.910.708 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 12.420.000 69.114.084 74.327.048 74.327.048 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 66.100.000 66.100.000 68.232.050 68.232.050 Özel sektör Tahvili Değer Düşüklüğü Karşılığı - TL (6.954.540) (6.954.540) 206.875.736 215.305.038 215.305.038 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 62.575.635 77.844.172 77.844.172 Yatırım fonları 208.186.565 227.606.541 227.606.541 270.762.200 305.450.713 305.450.713 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 477.637.936 520.755.751 520.755.751 31 Aralık 2018 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Özel sektör tahvili ve bonoları- TL 15.100.000 14.528.500 14.859.700 14.859.700 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 15.100.000 14.528.500 7.905.160 7.905.160 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 62.575.635 50.113.456 50.113.456 Yatırım fonları 99.162.237 101.970.131 101.970.131 161.737.872 152.083.587 152.083.587 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 15.100.000 176.266.372 159.988.747 159.988.747 Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri 728.281 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2018: 728.281 TL). Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul kıymetler ve iştirakler dahil finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dahil): Yıl Değer artışında değişim Toplam değer artışı 2019 137.867.727 99.474.796 2018 (91.304.729) (38.392.931) 2017 (*) 21.553.668 52.911.798 (*) Geriye dönük yapılan düzeltmelerden dolayı yeniden düzenlenmiştir.