MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 147 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şirket’in ilişkili kuruluşları tarafından ihraç edilmiş olan finansal varlıklarının detayı aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık 2019 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 62.508.033 77.776.570 77.776.570 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım Fonu 208.186.565 227.606.541 227.606.541 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Bonosu 25.000.000 25.000.000 26.200.250 26.200.250 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Tahvili YP 12.420.000 69.114.084 74.327.048 74.327.048 Toplam 364.808.682 405.910.409 405.910.409 31 Aralık 2018 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 62.508.033 50.045.854 50.045.854 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım Fonu 99.162.237 101.970.131 101.970.131 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Bonosu 9.000.000 8.428.500 8.759.700 8.759.700 Toplam 9.000.000 170.098.770 160.775.685 160.775.685 Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 Satılmaya hazır finansal varlıklar Toplam Dönem başındaki değer 159.988.747 159.988.747 Finansal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları 7.065.556 7.065.556 Dönem içindeki alımlar 1.163.468.635 1.163.468.635 Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (888.744.285) (888.744.285) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim 72.411.513 72.411.513 Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim 6.565.585 6.565.585 Dönem sonundaki değer 520.755.751 520.755.751 31 Aralık 2018 Satılmaya hazır finansal varlıklar Toplam Dönem başındaki değer 451.080.848 451.080.848 Dönem içindeki alımlar 1.085.165.474 1.085.165.474 Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (1.373.823.061) (1.373.823.061) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim (11.371.447) (11.371.447) Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim 1.300.960 1.300.960 Bedelsiz edinilen hisse senetleri 7.635.973 7.635.973 Dönem sonundaki değer 159.988.747 159.988.747