MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 149 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 20 19 31 Aralık 2018 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 60.119 19.945 19.945 5.842 Bankalar 1.754.500.598 1.742.194.280 1.742.194.280 1.223.126.571 Alınan çekler 240.000 - - - Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 1.754.800.717 1.742.214.225 1.742.214.225 1.223.132.413 Bloke edilmiş tutarlar (500) (500) (500) (500) Orijinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (196.631.873) (409.261.173) (409.261.173) (51.610.145) Bankalar mevduatı reeskontu (6.341.497) (12.664.099) (12.664.099) (8.230.211) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 1.551.826.847 1.320.288.453 1.320.288.453 1.163.291.557 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Yabancı para bankalar mevduatı - vadeli 331.620.931 407.654.891 - vadesiz 17.017.549 13.929.931 TL bankalar mevduatı - vadeli 1.405.729.088 1.320.229.185 - vadesiz 133.030 380.273 Bankalar 1.754.500.598 1.742.194.280 15 Özsermaye Ödenmiş sermaye Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu toplam %77,06 pay ile İş Bankası Grubu’dur. 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Adı 31 Aralık 201 9 31 Aralık 2018 Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Türkiye İş Bankası A.Ş. 508.573.072 77,06 505.810.925 76,64 Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı 69.604.854 10,55 69.604.854 10,55 Groupama Hayat A.Ş.* 38.809.894 5,88 38.809.894 5,88 Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 22.240.456 3,37 22.240.456 3,37 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 16.430.944 2,49 16.430.944 2,49 Diğer 4.340.780 0,65 7.102.927 1,07 Ödenmiş sermaye 660.000.000 100,00 660.000.000 100,00 * Groupama Emeklilik A.Ş.’nin ticaret ünvanı 12.04.2019 tarihi itibarıyla Groupama Hayat A.Ş. olarak değişmiştir.