MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 156 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Dönem içinde hayat sigortalılarına kâr payı dağıtım oranı Yoktur. Ertelenmiş üretim komisyonları Poliçe üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyonlarının ertesi dönemlere sarkan kısmı “Ertelenmiş üretim giderleri” hesabı içerisinde aktifleştirilmektedir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, cari varlıklar içinde gösterilen 186.668.623 TL (31 Aralık 2018: 147.058.200 TL) tutarındaki ertelenmiş üretim giderlerinin tamamı ertelenmiş üretim komisyonlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları 147.058.200 114.233.617 Dönem içinde tahakkuk eden komisyonlar (Not 32) 394.855.067 316.773.909 Dönem içinde giderleşen komisyonlar (Not 32) (355.244.644) (283.949.326) Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları 186.668.623 147.058.200 18 Yatırım anlaşması yükümlülükleri Yoktur. 19 Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Finansal Borçlar (Not 20) 1.392.078 - Reasürans faaliyetlerden borçlar 61.264.524 63.770.094 Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 7.246.691 6.829.179 Ödenecek vergi ve yükümlülükler 2.273.036 5.707.038 İlişkili taraflara borçlar (Not 45) 141.374 109.359 Diğer çeşitli borçlar 2.411.894 2.054.267 Toplam 74.729.597 78.469.937 Kısa vadeli borçlar 69.707.056 75.739.678 Orta ve uzun vadeli borçlar 5.022.541 2.730.259 Toplam 74.729.597 78.469.937 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla diğer çeşitli borçlar, büyük oranda dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerden oluşmaktadır. Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gi der tahakkuklarının 1.018.666 TL’si (31 Aralık 2018: 758.494 TL) ertelenmiş komisyon gelirlerinden (Not 10) oluşmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gider tahakkukları tutarı olan 6.070.508 TL (31 Aralık 2018: 5.802.394 TL) aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır. 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Kâr payı tahakkuku 3.939.929 3.378.675 Diğer tahakkuklar 2.130.579 2.423.719 Toplam 6.070.508 5.802.394