MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 157 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Gelecek aylara/yıllara ait gelirler içerisindeki 157.517 TL (31 Aralık 2018: 268.291 TL) gelecek aylara ve yıllara ait diğer gelirlerden oluşmaktadır. Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Dönem içinde peşin ödenen vergiler 43.539.965 24.474.548 Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (37.227.141) (27.682.983) Cari dönem vergi varlığı/yükümlülüğü (net) 6.312.824 (3.208.435) Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Yoktur. 20 Finansal borçlar 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirket’in faaliyet kiralamalarına ilişkin iskontolanmış geri ödeme planları aşağıdaki gibidir (31 Aralık 2018: Yoktur): Toplam 1 yıla kadar 1.392.078 Toplam 1.392.078 21 Ertelenmiş vergiler 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) Dengeleme karşılığı 18.304.698 13.065.362 Emekli ve sağlık sandığı vakfı açıkları karşılığı 10.643.391 8.947.362 Devam eden riskler karşılığı 5.175.344 726.661 Kıdem tazminatı karşılığı 2.208.358 1.844.858 Şüpheli alacak karşılığı 999.697 855.039 Personel prim karşılığı 866.784 743.308 Vadeli mevduat 91.793 192.055 Alacak borç reeskontu 20.954 (31.612) Amortisman TMS düzeltme farkları (314.155) (271.977) Finansal varlıklar değerleme farkları (1.803.001) 2.246.258 Kâr komisyonu tahakkuku (2.723.769) (2.028.998) Gayrimenkul değerleme farkları (55.505.531) (53.136.321) Ertelenmiş vergi (yükümlülüğü)/varlığı, net (22.035.437) (26.848.005) Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır.)