MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 178 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 6.391.200.569 5.815.792.507 1- Kasa 14 117.671 70.338 2- Alınan Çekler 14 240.000 - 3- Bankalar 14 5.803.536.011 5.364.205.897 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 14 (35.083) (79.251) 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 587.341.970 451.595.523 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 2.400.104.842 1.187.594.714 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 2.247.608.666 1.014.996.508 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 159.450.716 179.552.746 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı 11 (6.954.540) (6.954.540) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 2.019.309.386 1.789.651.498 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.487.843.012 1.312.946.060 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 12 (28.174.144) (16.172.744) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 362.508.470 304.141.844 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 197.132.048 188.736.338 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 360.768.832 296.775.530 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (360.768.832) (296.775.530) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar 12 32.157.258 28.980.211 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 411.381 361.930 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 12 31.746.817 28.618.281 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (940) - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 4.2,12 754.788 409.363 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (754.788) (409.363) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 646.100.472 589.985.575 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 606.023.035 500.778.299 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları 4.2,12 39.168.327 88.437.494 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4.2,12 909.110 769.782 G- Diğer Cari Varlıklar 8.106.719 41.723.245 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.130.541 1.255.218 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 12,19 6.312.824 38.869.531 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 12 10.000 624.023 5- Personele Verilen Avanslar 12 - - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 12 653.354 974.473 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 11.496.979.246 9.453.727.750 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO