MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 179 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 165.250.624 44.281.819 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4.2,12 68.753.775 44.281.819 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 4.2,12 96.496.849 - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 28.638.564 25.352.034 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (28.638.564) (25.352.034) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar 4.2,12 326.932 1.627.433 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 326.932 332.552 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2,12 - 1.419.890 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 4.2,12 - (125.009) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 9 273.779.014 202.752.320 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler 9 270.036.755 199.307.030 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - - 4- Bağlı Ortaklıklar 9 3.742.259 3.445.290 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 6 779.370.918 693.803.644 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 482.776.000 455.721.000 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 195.012.000 194.296.000 4- Makine ve Teçhizatlar 6 91.841.231 80.830.314 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 22.434.892 20.572.714 6- Motorlu Taşıtlar 6 6.919.173 4.048.489 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 28.826.269 26.004.573 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 65.358.069 3.858.074 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (113.796.716) (91.527.520) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 140.544.531 105.158.740 1- Haklar 8 227.639.545 150.150.335 2- Şerefiye 8 16.250.000 16.250.000 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar 8 (145.530.086) (119.916.179) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 42.185.072 58.674.584 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.818.180 9.646.135 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 1.444.448 9.445.638 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 4.2 373.732 200.497 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 48.255.857 30.913.525 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 48.255.857 30.913.525 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 1.409.346.056 1.088.183.616 Varlıklar Toplamı 12.906.325.302 10.541.911.366 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO