MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 180 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018 A- Finansal Borçlar 19,20 63.093.304 53.578.314 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 19,20 63.093.304 53.578.314 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 791.892.340 697.369.940 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 511.069.869 418.003.864 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 59.545.497 65.676.883 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 5.469.130 9.088.597 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 219.094.708 210.877.517 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (3.286.864) (6.276.921) C- İlişkili Taraflara Borçlar 19 368.661 370.388 1- Ortaklara Borçlar 19 131.570 105.548 2- İştiraklere Borçlar 19 - 38.024 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 211.925 214.924 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 25.166 11.892 D- Diğer Borçlar 19 133.712.351 97.294.815 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 9.790.921 9.454.992 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar 19 40.724.732 32.118.883 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 83.941.498 56.972.083 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 19 (744.800) (1.251.143) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 8.117.368.295 6.772.584.798 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 2.955.076.893 2.482.822.144 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 73.827.230 69.220.581 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17 38.691 73.795 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 17 5.088.425.481 4.220.468.278 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 19 136.600.008 57.436.673 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 19 59.876.928 49.975.341 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 5.580.063 4.252.897 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 201.913.417 106.996.427 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (130.770.400) (103.787.992) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 221.449.286 181.605.882 1- Ertelenmiş Üretim Komisyonları 10,19 109.664.368 101.626.238 2- Gider Tahakkukları 19 111.613.442 79.718.689 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 171.476 260.955 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 2.905.069 2.399.183 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 2.905.069 2.399.183 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 9.467.389.314 7.862.639.993 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO