MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 229 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Maruz kalınan kur riski TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 20 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemlerinde özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak artış aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (31 Aralık 2018 : yüzde 20 olarak hesaplanmıştır). Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimlerine karşı yüzde 20 değer kazanması durumunda etki aynı tutarda fakat ters yönde olacaktır. 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Gelir tablosu Özkaynak (*) Gelir tablosu Özkaynak (*) ABD Doları (39.863.887) 86.257.371 43.550.536 101.941.642 Avro (20.921.194) (11.740.533) (13.185.507) (4.359.308) Diğer 8.903.184 8.903.184 6.457.039 6.457.039 Toplam. net (51.881.897) 83.420.023 36.822.068 104.039.372 (*) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %20’lik değer kaybından dolayı oluşacak konsolide gelir tablosu etkisini de içermektedir (31 Aralık 2018 tarihi itibariyle %20 olarak hesaplanmıştır). Maruz kalınan faiz oranı riski Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, gelecek nakit akımlarında oluşacak dalgalanma ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı riskinin yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden fiyatlandırma bantları için önceden onaylanmış limitlerin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Raporlama dönemi itibarıyla, Grup’un faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve yükümlülüklerinin faiz profili aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Finansal varlıklar Sabit faizli finansal varlıklar: 6.756.715.734 5.991.429.695 Bankalar mevduatı (Not 14) (*) 5.768.417.484 5.342.227.631 Satılmaya hazır F.V. - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 398.650.528 221.150.459 Satılmaya hazır F.V. - devlet tahvilleri (Not 11) 282.705.065 231.514.841 Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 12) 293.628.897 188.736.338 Alım satım amaçlı finansal varlıklar - diğer (Not 11) 13.313.760 7.800.426 Değişken faizli finansal varlıklar: 159.495.590 135.011.390 Satılmaya hazır F.V. - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 134.156.068 110.843.331 Satılmaya hazır F.V. - devlet tahvilleri (Not 11) 25.339.522 24.168.059 Finansal yükümlülükler Sabit faizli finansal yükümlülükler: 117.648.540 53.578.314 Türev sözleşmelerden doğan gider tahakkuku (Not 20) 59.472.753 2.877.823 Faaliyet kiralamalarından borçlar (Not 34) 58.175.787 - Repo işlemlerinden sağlanan fonlar (Not 20) - 50.700.491 (*) 35.118.527 TL tutarındaki vadesiz bankalar mevduatı dahil edilmemiştir (31 Aralık 2018: 21.978.266 TL).