MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 235 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 1 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2018 Girişler Yabancı para çevrim etkisi (*) Çıkışlar Transferler Değerleme farkları 31 Aralık 2018 Maliyet: Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7) 427.026.000 1.174.094 - - - 27.520.906 455.721.000 Kullanım amaçlı gayrimenkuller 161.310.000 25.370 - - - 32.960.630 194.296.000 Makine ve teçhizatlar 56.957.217 25.839.164 - (1.779.631) (186.436) - 80.830.314 Demirbaş ve tesisatlar 19.688.504 1.248.487 355.977 (720.254) - - 20.572.714 Motorlu taşıtlar 1.894.818 2.466.399 215.830 (528.558) - - 4.048.489 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 23.486.838 2.401.622 - (70.323) 186.436 - 26.004.573 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.858.074 - - - - - 3.858.074 694.221.451 33.155.136 571.807 (3.098.766) - 60.481.536 785.331.164 Birikmiş amortisman: Kullanım amaçlı gayrimenkuller 488.331 624.497 - - (897.420) 215.408 Makine ve teçhizatlar 39.756.867 10.774.145 - (1.698.998) (48.509) - 48.783.505 Demirbaş ve tesisatlar 15.700.278 1.514.223 334.603 (670.396) - - 16.878.708 Motorlu taşıtlar 843.715 422.723 91.626 (483.872) - - 874.192 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 17.234.737 3.704.710 - (70.323) 48.509 - 20.917.633 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.858.074 - - - - 3.858.074 77.882.002 17.040.298 426.229 (2.923.589) - (897.420) 91.527.520 Net defter değeri 616.339.449 693.803.644 (*) Yabancı para çevrim etkisi, Singapur Şubesi’nden kaynaklanmaktadır. Grup’un bir kısmı yatırım amaçlı bir kısmı kullanım amaçlı gayrimenkulleri 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenmekte ve bu kapsamda değer tespitine tabi tutulmaktadır. Bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları, 2019 yılı Aralık ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. Grup’un kullanım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde ipotek bulunmamaktadır. Milli Reasürans, kullanım amaçlı gayrimenkulleri 2018 yıl sonu itibarıyla yeniden değerlenmiş olup, bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları 2018 yılının Eylül ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır.