MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 252 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları 461.641.048 384.974.032 Dönem içinde tahakkuk eden komisyonlar (Not 32) 1.254.393.951 914.371.048 Dönem içinde giderleşen komisyonlar (1.160.850.005) (837.704.032) Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları 555.184.994 461.641.048 (*) Reasürans komisyonları altında muhasebeleşen komisyon giderleri dahil edilmiştir. Bireysel emeklilik Yoktur. 18 Yatırım anlaşması yükümlülükleri Yoktur. 19 Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Finansal borçlar 117.648.540 53.578.314 Esas faaliyetlerden borçlar 796.914.881 700.067.699 Diğer çeşitli borçlar 133.712.351 97.294.815 Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 221.449.286 181.638.382 Ödenecek vergi ve benzer yükümlülükler 136.600.008 57.436.673 İlişkili taraflara borçlar (Not 45) 368.661 370.388 Toplam 1.406.693.727 1.090.386.271 Kısa vadeli borçlar 1.347.115.950 1.087.656.012 Orta ve uzun vadeli borçlar 59.577.777 2.730.259 Toplam 1.406.693.727 1.090.386.271 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 133.712.351 TL (31 Aralık 2018: 97.294.815 TL) tutarındaki diğer borçların 39.979.932 TL (31 Aralık 2018: 30.867.740 TL) tutarındaki kısmı tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya yapılacak ödemelerden, 83.941.498 TL (31 Aralık 2018: 56.972.083 TL) tutarındaki kısmı Tarsim ve DASK’a olan borçlar ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerden ve 9.790.921 TL (31 Aralık 2018: 9.454.992 TL) tutarındaki kısmı alınan depozito ve teminatlardan oluşmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10) 503.446.108 421.304.226 Broker ve aracılara borçlar 72.191.799 65.074.280 Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar 5.469.130 9.088.597 Reasürans ve sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 581.107.037 495.467.103 Diğer esas faaliyetlerden borçlar 215.807.844 204.600.596 Esas faaliyetlerden borçlar 796.914.881 700.067.699