MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 130 Kur riski Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar ilişikteki tabloda verilmiştir: 31 Aralık 2020 ABD Doları Avro Diğer para birimleri Toplam Varlıklar: Nakit ve nakit benzeri varlıklar 255.831.573 34.279.547 4.470.228 294.581.348 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 340.721.866 55.397.567 - 396.119.433 Esas faaliyetlerden alacaklar 98.596.016 41.684.005 208.762.775 349.042.796 Toplam yabancı para varlıklar 695.149.455 131.361.119 213.233.003 1.039.743.577 Yükümlülükler: Esas faaliyetlerden borçlar (20.742.798) (4.800.405) (27.946.680) (53.489.883) Sigortacılık teknik karşılıkları (*) (353.021.324) (154.013.462) (178.734.536) (685.769.322) Finansal yükümlülükler - - - - Toplam yabancı para yükümlülükler (373.764.122) (158.813.867) (206.681.216) (739.259.205) Bilanço pozisyonu 321.385.333 (27.452.748) 6.551.787 300.484.372 31 Aralık 2019 ABD Doları Avro Diğer para birimleri Toplam Varlıklar: Nakit ve nakit benzeri varlıklar 342.391.688 1.195.187 5.097.719 348.684.594 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 125.237.757 28.789.772 - 154.027.529 Esas faaliyetlerden alacaklar 63.121.897 27.167.763 195.477.075 285.766.735 Toplam yabancı para varlıklar 530.751.342 57.152.722 200.574.794 788.478.858 Yükümlülükler: Esas faaliyetlerden borçlar (14.115.806) (2.583.100) (28.058.846) (44.757.752) Sigortacılık teknik karşılıkları (*) (284.223.390) (144.877.345) (152.774.383) (581.875.118) Finansal yükümlülükler - - (1.392.078) (1.392.078) Toplam yabancı para yükümlülükler (298.339.196) (147.460.445) (182.225.307) (628.024.948) Bilanço pozisyonu 232.412.146 (90.307.723) 18.349.487 160.453.910 (*) 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde yer alan muallak hasar tutarları TCMB döviz satış kurlarından TL’ye çevrilmiştir. Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları gösterilmiştir. 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: Dönem sonu Ortalama ABD Doları Avro ABD Doları Avro 31 Aralık 2020 7,3405 9,0079 7,0034 8,0140 31 Aralık 2019 5,9402 6,6506 5,6712 6,3481