MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 140 Şirket’in ilişkili kuruluşları tarafından ihraç edilmiş olan finansal varlıklarının detayı aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 61.871.244 157.594.734 157.594.734 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım Fonu 60.774.131 69.744.942 69.744.942 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - Yatırım Fonu 183.929.766 190.742.811 190.742.811 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Bonosu 229.800.000 222.958.902 227.248.464 227.248.464 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Tahvili YP 14.000.000 99.688.723 105.690.061 105.690.061 Toplam 629.222.766 751.021.012 751.021.012 31 Aralık 2019 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 62.508.033 77.776.570 77.776.570 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım Fonu 208.186.565 227.606.541 227.606.541 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Bonosu 25.000.000 25.000.000 26.200.250 26.200.250 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Tahvili YP 12.420.000 69.114.084 74.327.048 74.327.048 Toplam 364.808.682 405.910.409 405.910.409 Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2020 Alım satım amaçlı finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Toplam Dönem başındaki değer - 520.755.751 520.755.751 Finansal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları - 43.285.313 43.285.313 Dönem içindeki alımlar 1.133.943.320 1.573.734.209 2.707.677.529 Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (960.907.402) (1.421.128.319) (2.382.035.721) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim 17.706.893 243.255.528 260.962.421 Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim - 8.309.104 8.309.104 Dönem sonundaki değer 190.742.811 968.211.586 1.158.954.397 31 Aralık 2019 Alım satım amaçlı finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Toplam Dönem başındaki değer - 159.988.747 159.988.747 Finansal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları - 7.065.556 7.065.556 Dönem içindeki alımlar - 1.163.468.635 1.163.468.635 Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) - (888.744.285) (888.744.285) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim - 72.411.513 72.411.513 Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim - 6.565.585 6.565.585 Dönem sonundaki değer - 520.755.751 520.755.751