MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 142 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 21.439 60.119 60.119 19.945 Bankalar 1.591.695.487 1.754.500.598 1.754.500.598 1.742.194.280 Alınan çekler 400.138 240.000 240.000 - Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 1.592.117.064 1.754.800.717 1.754.800.717 1.742.214.225 Bloke edilmiş tutarlar (500) (500) (500) (500) Orijinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (145.142.438) (196.631.873) (196.631.873) (409.261.173) Bankalar mevduatı reeskontu (10.329.632) (6.341.497) (6.341.497) (12.664.099) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 1.436.644.494 1.551.826.847 1.551.826.847 1.320.288.453 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Yabancı para bankalar mevduatı - vadeli 257.078.486 331.620.931 - vadesiz 37.500.098 17.017.549 TL bankalar mevduatı - vadeli 1.297.085.018 1.405.729.088 - vadesiz 31.885 133.030 Bankalar 1.591.695.487 1.754.500.598 15 Özsermaye Ödenmiş sermaye Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu toplam%87,60 pay ile İş Bankası Grubu’dur. 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Adı 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Türkiye İş Bankası A.Ş. 578.177.926 87,60 508.573.072 77,06 Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı (*) - - 69.604.854 10,55 Groupama Hayat A.Ş. 38.809.894 5,88 38.809.894 5,88 Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 22.240.456 3,37 22.240.456 3,37 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 16.430.944 2,49 16.430.944 2,49 Diğer 4.340.780 0,66 4.340.780 0,65 Ödenmiş sermaye 660.000.000 100,00 660.000.000 100,00 (*) Şirket’in pay sahiplerinden Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nın sahip olduğu 69.604.854 TL nominal değere sahip %10,55 oranındaki payların tamamı 21 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Milli Reasürans T.A.Ş.’nin 26 Ağustos 2020 tarihli ve 1318 nolu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in ödenmiş sermayesi 660.000.000 TL (31 Aralık 2019: 660.000.000 TL) olup Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 Kuruş nominal değerde 66.000.000.000 adet (31 Aralık 2019: 66.000.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket tarafından veya konsolidasyona tabi iştiraki veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan Şirket’in kendi hisse senedi bulunmamaktadır. Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te hisse senedi bulunmamaktadır.