MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 218 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2019 Girişler Yabancı para çevrim etkisi (*) Çıkışlar Transferler Düzeltmeler Değerleme Farkları 31 Aralık 2019 Maliyet: Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7) 455.721.000 157.865 - (85.000) - - 26.982.135 482.776.000 Kullanım amaçlı gayrimenkuller 194.296.000 - - - - - 716.000 195.012.000 Makine ve teçhizatlar 80.830.314 12.438.871 - (1.435.729) - 7.775 - 91.841.231 Demirbaş ve tesisatlar 20.572.714 2.369.750 160.219 (610.516) (53.100) (4.175) - 22.434.892 Motorlu taşıtlar 4.048.489 2.943.851 98.466 (171.633) - - 6.919.173 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 26.004.573 2.860.440 - (91.844) 53.100 - - 28.826.269 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.858.074 - - - - - - 3.858.074 Faaliyet kiralaması binalar - 61.670.167 321.653 (491.825) - - - 61.499.995 785.331.164 82.440.944 580.338 (2.886.547) - 3.600 27.698.135 893.167.634 Birikmiş amortisman: Kullanım amaçlı gayrimenkuller 215.408 794.744 - - - (283.278) 726.874 Makine ve teçhizatlar 48.783.505 12.243.345 - (1.410.895) - - - 59.615.955 Demirbaş ve tesisatlar 16.878.708 1.339.490 154.415 (608.779) - - - 17.763.834 Motorlu taşıtlar 874.192 1.284.429 63.597 (56.438) - - - 2.165.780 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 20.917.633 1.574.068 - (91.844) - - - 22.399.857 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.858.074 - - - - - - 3.858.074 Faaliyet kiralaması binalar - 7.196.904 69.438 - - - - 7.266.342 91.527.520 24.432.980 287.450 (2.167.956) - - (283.278) 113.796.716 Net defter değeri 693.803.644 779.370.918 (*) Yabancı para çevrim etkisi, Singapur Şubesi’nden kaynaklanmaktadır. Grup’un bir kısmı yatırım amaçlı bir kısmı kullanım amaçlı gayrimenkulleri 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenmekte ve bu kapsamda değer tespitine tabi tutulmaktadır. Bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları, 2020 yılı Aralık ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. Grup’un kullanım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde ipotek bulunmamaktadır. Millî Reasürans, kullanım amaçlı gayrimenkulleri 2018 yıl sonu itibarıyla yeniden değerlenmiş olup, bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları 2018 yılının Eylül ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. Kullanım amaçlı gayrimenkullerin 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla belirlenen gerçeğe uygun değerleri (KDV hariç) ile net defter değerleri aşağıdaki gibidir: Kullanım amaçlı arsa ve binalar Ekspertiz tarihi Ekspertiz bedeli Net Defter değeri (31 Aralık 2020) Net Defter değeri (31 Aralık 2019) Merkez Yönetim Binası Eylül 2018 179.340.000 178.902.180 178.640.659 İzmir Bölge Müdürlüğü Aralık 2020 9.510.000 9.494.289 8.081.870 Adana Bölge Müdürlüğü Aralık 2020 2.945.000 2.942.774 1.958.237 Lefkoşe Kıbrıs Şube Aralık 2020 4.350.000 4.346.962 4.215.177 Adana Ofis Aralık 2020 592.500 591.972 319.486 Diğer Aralık 2020 865.000 863.417 1.069.696 Toplam 197.602.500 197.141.594 194.285.125 Gerçeğe uygun değer ölçümü Kullanım amaçlı arsa ve binaların gerçeğe uygun değeri, emsal değer yöntemi ile belirlenmiştir. Emsal değer yöntemi ile gerçeğe uygun değeri belirlenmiş olan kullanım amaçlı arsa ve binaların, gerçeğe uygun değer ölçümü Seviye 2 olarak sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, Şirket’in maddi duran varlıklarının üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.