MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 222 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, Grup’un alım-satım amaçlı finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Kayıtlı değeri Borçlanma araçları: Ters repo işlemlerinden alacaklar - TL 54.089.810 54.114.245 54.114.245 54.089.810 54.114.245 54.114.245 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları 223.246.721 273.173.933 273.173.933 Hisse senetleri 21.340.238 29.754.475 29.754.475 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları 61.319.726 63.599.896 63.599.896 305.906.685 366.528.304 366.528.304 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 359.996.495 420.642.549 420.642.549 31 Aralık 2019 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Ters repo işlemlerinden alacaklar - TL 13.310.217 13.313.760 13.313.760 13.310.217 13.313.760 13.313.760 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları 77.430.047 107.307.443 107.307.443 Hisse senetleri 27.805.318 27.358.390 27.358.390 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları 11.638.912 11.471.123 11.471.123 116.874.277 146.136.956 146.136.956 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 130.184.494 159.450.716 159.450.716 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla, Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 591.504.806 567.215.973 578.550.705 578.550.705 Devlet tahvilleri - USD 170.721.375 272.024.093 306.498.483 306.498.483 Devlet tahvilleri - EUR 14.537.742 50.277.544 64.904.721 64.904.721 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 1.466.274.469 1.549.459.382 1.690.656.573 1.690.656.573 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 566.060.000 555.152.544 572.322.853 572.322.853 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 2.994.129.536 3.205.978.795 3.205.978.795 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 186.213.078 472.103.981 472.103.981 Yatırım fonları 589.464.968 657.095.377 657.095.377 775.678.046 1.129.199.358 1.129.199.358 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 3.769.807.582 4.335.178.153 4.335.178.153