MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 223 31 Aralık 2019 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 203.645.804 200.229.115 216.169.741 216.169.741 Devlet tahvilleri - USD 19.880.400 57.683.355 63.085.074 63.085.074 Özel sektör bono ve tahvilleri - TL 4.000.000 26.072.226 28.789.772 28.789.772 Özel sektör bono ve tahvilleri - USD 318.470.984 353.401.000 386.505.158 386.505.158 Özel sektör bono ve tahvilleri - EUR 150.640.000 150.381.407 153.255.978 153.255.978 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 787.767.103 840.851.183 840.851.183 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 165.537.729 240.347.804 240.347.804 Yatırım fonları 1.108.128.409 1.159.455.139 1.159.455.139 1.273.666.138 1.399.802.943 1.399.802.943 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 2.061.433.241 2.240.654.126 2.240.654.126 Grup’un yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri 1.031.948 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2019: 2.265.431 TL). Dönem içerisinde Grup tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul kıymetler ve iştirakler dahil finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dahil, azınlık payları hariç): Yıl Değer artışında değişim Toplam değer artışı 2020 184.597.745 284.072.561 2019 137.867.758 99.474.816 2018 (91.304.747) (38.392.942) 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Grup’un vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: (31 Aralık 2019: Yoktur.) 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - USD 106.437.250 100.814.428 113.170.388 103.096.481 Devlet tahvilleri - EUR 214.919.486 215.932.705 221.860.155 219.179.621 Özel sektör bono ve tahvilleri - USD 730.577.944 695.113.138 751.985.979 715.780.983 Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 1.051.934.680 1.011.860.271 1.087.016.522 1.038.057.085