MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 225 Grup’un ilişkili kuruluşları tarafından ihraç edilmiş olan finansal varlıklarının detayı aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri 249.800.000 242.267.052 247.006.728 247.006.728 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım fonu 120.369.810 349.955.709 400.926.647 400.926.647 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri - 61.871.244 157.594.734 157.594.734 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - Yatırım Fonları 18.109.391 223.246.721 273.173.933 273.173.933 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Tahvili YP 274.294.130 345.092.297 373.603.758 373.603.758 Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar - Tahviller 323.914.244 316.334.308 333.297.510 324.113.258 Toplam - 1.538.767.331 1.785.603.310 1.776.419.058 31 Aralık 2019 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım fonu - 958.243.329 1 .001.253.233 1.001 .253.233 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri 110.083.786 102.507.233 112.038.548 112.038.548 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör bonosu 25.000.000 25.000.000 26.200.250 26.200.250 Alım-Satım amaçlı finansal varlıklar - Yatırım fonu - 71.657.767 101.481.176 101.481.176 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri - 62.508.033 77.776.570 77.776.570 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri YP 12.420.000 69.114.084 74.327.048 74.327.048 Toplam - 1.289.030.446 1.393.076.825 1.393.076.825 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle Grup’un sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı lehine teminat olarak verdiği finansal varlığı bulunmamaktadır.