MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 227 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 İpotek senetleri 96.436.638 113.964.477 Teminat mektupları 135.183.316 97.755.103 Diğer garanti ve kefaletler 85.078.544 79.931.851 Teminata alınan hazine bonosu ve devlet tahvilleri 2.873.656 2.878.656 Toplam 319.572.154 294.530.087 Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): Esas faaliyetlerden kaynaklanan 72.007.562 TL (31 Aralık 2019: 63.483.134 TL) ve diğer alacaklardan kaynaklanan 832.788 TL (31 Aralık 2019: 754.788 TL) kanuni ve idari takipte alacak bulunmaktadır. b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): Yoktur (31 Aralık 2019: Yoktur). c) Rücu alacakları karşılığı: 440.968.520 TL (31 Aralık 2019: 354.098.406 TL). İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi Not 45 ’te detaylı olarak verilmiştir. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları Not 4.2’ de verilmiştir. 13 Türev finansal araçlar Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanmış 63.599.896 TL (31 Aralık 2019: 11.471.123 TL) vadeli işlem teminatı bulunmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yapmış olduğu forward döviz sözleşmelerinden dolayı gelir tahakkukları hesabı altında 183.754.467 TL (31 Aralık 2019: 24.850.393 TL) değer artış bakiyesi bulunurken diğer finansal borçlar (yükümlülükler) hesabı altında değer azalış bakiyesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: 59.472.753 TL). 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 76.079 117.671 117.671 70.338 Alınan çekler 400.138 240.000 240.000 - Bankalar 4.097.477.416 5.803.536.011 5.803.536.011 5.364.205.897 Verilen çekler ve ödeme emirleri (8.020) (35.083) (35.083) (79.251) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 771.479.380 587.341.970 587.341.970 451.595.523 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 4.869.424.993 6.391.200.569 6.391.200.569 5.815.792.507 Bloke edilmiş tutarlar (*) (836.221.606) (467.204.688) (467.204.688) (567.003.815) Orijinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (145.142.438) (2.191.076.064) (2.191.076.064) (2.054.680.462) Bankalar mevduatı reeskontu (16.704.794) (11.488.428) (11.488.428) (21.420.939) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 3.871.356.155 3.721.431.389 3.721.431.389 3.172.687.291 (*) Bloke edilmiş tutarlar Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği 809.151.366 TL (31 Aralık 2019: 447.225.909 TL) T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 27.069.740 TL (31 Aralık 2019: 19.978.279 TL) Tarım Sigortaları Havuzu lehine tutulmaktadır.