MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 235 19 Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Finansal borçlar 58.754.871 117.648.540 Esas faaliyetlerden borçlar 980.870.480 796.914.881 Diğer çeşitli borçlar 136.517.896 133.712.351 Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 231.208.040 221.449.286 Ödenecek vergi ve benzer yükümlülükler 78.146.382 136.600.008 İlişkili taraflara borçlar (Not 45) 224.447 368.661 Toplam 1.485.722.116 1.406.693.727 Kısa vadeli borçlar 1.416.703.424 1.347.115.950 Orta ve uzun vadeli borçlar 69.018.692 59.577.777 Toplam 1.485.722.116 1.406.693.727 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 136.517.896 TL (31 Aralık 2019: 133.712.351 TL) tutarındaki diğer borçların 44.494.729 TL (31 Aralık 2019: 39.979.932 TL) tutarındaki kısmı tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya yapılacak ödemelerden, 80.245.627 TL (31 Aralık 2019: 83.941.498 TL) tutarındaki kısmı Tarsim ve DASK’a olan borçlar ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerden ve 11.777.540 TL (31 Aralık 2019: 9.790.921 TL) tutarındaki kısmı alınan depozito ve teminatlardan oluşmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10) 622.634.390 503.446.108 Broker ve aracılara borçlar 91.095.216 72.191.799 Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar 6.898.890 5.469.130 Reasürans ve sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 720.628.496 581.107.037 Diğer esas faaliyetlerden borçlar 260.241.984 215.807.844 Esas faaliyetlerden borçlar 980.870.480 796.914.881 Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Dönem içinde peşin ödenen vergiler 173.403.945 137.083.224 Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (129.065.521) (201.913.417) Cari dönem vergi varlığı, net 44.338.424 (64.830.193) Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Yoktur. 20 Finansal borçlar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Türev sözleşmelerden doğan gider tahakkukları (Not 13) (*) - 59.472.753 Faaliyet kiralamalarından borçlar (Not 34) (**) 58.754.871 58.175.787 Kısa vadeli 3.029.771 3.620.551 Orta ve uzun vadeli 55.725.100 54.555.236 Toplam 58.754.871 117.648.540 (*) Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile türev sözleşmelerden gider tahakkuku bulunmamaktadır. (31 Aralık 2019: 59.472.753 TL). (**) 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Grup’un faaliyet kiralamaları 34 - Finansal maliyetler notunda verilmiştir.