MILLIRE TR2024

Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2024 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2023 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 8.440.590.068 5.945.687.550 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı - - 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (7.278.392.053) (7.755.263.218) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 1.162.198.015 (1.809.575.668) 8. Faiz ödemeleri - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (71.260.270) (12.635.123) 10. Diğer nakit girişleri 99.994.028 103.862.492 11. Diğer nakit çıkışları (110.383.182) (327.339.040) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 1.080.548.591 (2.045.687.339) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 30.000.000 - 2. Maddi varlıkların iktisabı 6, 8 (57.340.226) (193.733.421) 3. Mali varlık iktisabı 11 (10.379.557.258) (3.583.256.947) 4. Mali varlıkların satışı 11 10.707.386.939 4.677.050.478 5. Alınan faizler 909.839.685 394.917.543 6. Alınan temettüler 12.036.885 5.550.035 7. Diğer nakit girişleri 431.015.891 1.030.289.961 8. Diğer nakit çıkışları (1.007.041.025) (579.343.639) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 646.340.891 1.751.474.010 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı - - 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (20.538.660) (9.143.022) 4. Ödenen temettüler - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (20.538.660) (9.143.022) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 60.170.261 2.173.039 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) 1.766.521.083 (301.183.312) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1.073.970.841 1.375.154.153 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 2.840.491.924 1.073.970.841 GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 107 2024 Faaliyet Raporu Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu