MILLIRE TR2024

Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): Esas faaliyetlerden kaynaklanan 178.476.684 TL (31 Aralık 2023: 153.566.800 TL) ve diğer alacaklardan kaynaklanan 705.142 TL (31 Aralık 2023: 705.142 TL) kanuni ve idari takipte alacak bulunmaktadır. b) Prim alacak karş ılıkları (vadesi gelmiş): Yoktur (31 Aralık 2023: Yoktur). İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi Not 45 ’te detaylı olarak verilmiştir. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları Not 4.2’ de verilmiştir. 13 Türev finansal araçlar Bulunmamaktadır (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır.) 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa - - - 42.425 Bankalar 4.383.823.465 1.825.305.969 1.825.305.969 1.690.301.129 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 4.383.823.465 1.825.305.969 1.825.305.969 1.690.343.554 Bloke edilmiş tutarlar (500) (500) (500) (500) Orijinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (1.407.586.865) (745.832.738) (745.832.738) (305.956.102) Banka mevduatı reeskontu (135.744.176) (5.501.890) (5.501.890) (9.232.799) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 2.840.491.924 1.073.970.841 1.073.970.841 1.375.154.153 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Yabancı para bankalar mevduatı - vadeli 504.401.073 610.687.691 - vadesiz 420.958.788 440.467.160 TL bankalar mevduatı - vadeli 3.457.823.287 771.673.651 - vadesiz 640.317 2.477.467 Bankalar 4.383.823.465 1.825.305.969 152 MİLLÎ REASÜRANS Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar