MILLIRE TR2024

Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları içerisinde gelecek aylara ait diğer gelirler bulunmamaktadır. (31 Aralık 2023: 391.612 TL). Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Dönem içinde peşin ödenen vergiler 71.260.270 9.170.386 Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı - - Toplam 71.260.270 9.170.386 20 Finansal borçlar 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Şirket’in kiralamalara ilişkin iskontolanmış geri ödeme planları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 1 yıla kadar 14.680.140 13.252.134 1 yıldan uzun 7.791.301 16.593.962 Toplam 22.471.441 29.846.096 21 Ertelenmiş vergiler 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) Emekli ve sağlık sandığı vakfı açıkları karşılığı 196.362.726 101.784.902 Diğer (8.629.771) (10.375.297) Ertelenmiş vergi varlığı, net 187.732.955 91.409.605 Şirket’in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla; 1.921.745.145 TL’si 31 Aralık 2029 tarihine, 1.119.422.941 TL’si 31 Aralık 2028 tarihine kadar ve 744.923.076 TL’si 31 Aralık 2027 tarihine kadar kullanabileceği toplam 3.786.091.162 TL indirilebilir mali zararı bulunmaktadır (31 Aralık 2023: 1.864.346.017 TL). Şirket, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla iş planını gözden geçirerek gelecek yıllarda indirilebilecek mali zararını kullanamama riskini öngörmüş ve 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla söz konusu birikmiş mali zararlar üzerinden ihtiyatlılık prensibiyle ertelenmiş vergi hesaplanmamıştır Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) hareket tablosu: 2024 2023 Dönem başı - 1 Ocak itibarıyla 91.409.605 (167.314.226) Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 53.365.094 (523.942.071) Özkaynak altında gösterilen ertelenmiş vergi 42.958.256 (247.607.755) Diğer (*) - 1.030.273.657 Dönem sonu - 31 Aralık itibarıyla 187.732.955 91.409.605 (*) Şirket gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri 4.613.156.000 TL’lik kısmının kısmi bölünme ile Miltaş Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi ile gayrimenkuller üzerinden hesaplanan 1.030.273.657 TL’lik ertelenmiş vergi yükümlülüğü Miltaş Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklıklar değerinden düşülmüştür. 160 MİLLÎ REASÜRANS Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar