MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, Grup’un alım-satım amaçlı finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Kayıtlı değeri Borçlanma araçları: Diğer - TL - 7.795.343 7.800.426 7.800.426 - 7.795.343 7.800.426 7.800.426 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları - 108.810.773 146.293.529 146.293.529 Hisse senetleri - 22.802.751 19.110.609 19.110.609 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları - 6.259.952 6.348.182 6.348.182 - 137.873.476 171.752.320 171.752.320 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar - 145.668.819 179.552.746 179.552.746 31 Aralık 2017 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Diğer - TL - 23.219.811 23.241.814 23.241.814 - 23.219.811 23.241.814 23.241.814 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları 220.387.100 266.365.506 266.365.506 Hisse senetleri 45.337.430 48.346.198 48.346.198 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları 9.570.458 9.581.632 9.581.632 275.294.988 324.293.336 324.293.336 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 298.514.799 347.535.150 347.535.150 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 198.089.739 189.770.611 176.440.027 176.440.026 Devlet tahvilleri - USD 87.330.940 98.641.422 79.242.874 79.242.874 Özel sektör bono ve tahvilleri - TL 93.990.000 93.358.310 95.339.659 95.339.659 Özel sektör bono ve tahvilleri - USD 228.707.105 219.165.166 212.712.655 212.712.655 Özel sektör bono ve tahvilleri - EUR 30.350.980 30.138.814 30.896.017 30.896.016 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 631.074.323 587.676.692 587.676.690 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 165.508.575 158.931.638 158.931.638 Yatırım fonları 243.137.401 261.433.640 261.433.640 408.645.976 420.365.278 420.365.278 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 1.039.720.299 1.008.041.970 1.008.041.968 Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 222 / Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu