MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2017 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter Değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri 15.000.000 15.000.000 15.302.769 15.302.769 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım fonu 769.728.564 864.713.131 864.713.131 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 54.872.059 72.183.344 72.183.344 Toplam 15.000.000 839.600.623 952.199.244 952.199.244 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibariyle Grup’un sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı lehine teminat olarak verdiği finansal varlığı bulunmamaktadır. 12 Kredi ve alacaklar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2) 1.833.933.318 1.355.731.258 Peşin ödenen vergi ve fonlar (Not 19), (Not 4.2) 38.869.531 - Gelir tahakkukları ( Not 4.2) 88.437.494 31.213.090 Diğer alacaklar (Not 4.2) 30.607.644 22.455.659 Diğer cari varlıklar (Not 4.2) 624.023 1.014.306 Toplam 1.992.472.010 1.410.414.313 Kısa vadeli alacaklar 1.990.844.577 1.408.208.609 Orta ve uzun vadeli alacaklar 1.627.433 2.205.704 Toplam 1.992.472.010 1.410.414.313 Grup’un 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Sigorta şirketinden alacaklar 148.133.885 90.857.035 Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 10) 122.576.181 56.929.444 Acente, broker ve aracılardan alacaklar 77.713.598 49.238.935 Toplam reasürans faaliyetlerinden alacaklar, net 348.423.664 197.025.414 Acente, broker ve diğer aracılardan alacaklar Sigorta ve reasürans şirketlerinden olan alacaklar 1.047.189.149 21.511.252 872.173.973 12.268.459 Banka garantili ve üç aydan uzun vadeli kredi kartı alacakları 143.082.277 107.556.543 Rücu ve sovtaj yoluyla tahsil edilecek tutarlar (Not 2.21) 60.020.233 50.653.264 Sigortalılardan alacaklar 41.143.149 31.786.329 Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar toplamı 1.312.946.060 1.074.438.568 Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 4.2) 188.736.338 92.604.295 Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı - rücu alacağı (Not 2.21) (16.172.744) (8.337.019) Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar - prim alacakları 57.039.003 47.804.379 Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı - prim alacakları (57.039.003) (47.804.379) Sigortacılık faaliyetlerinden şüpheli alacaklar - rücu alacakları 265.088.561 196.394.800 Sigortacılık faaliyetlerinden şüpheli alacaklar karşılığı - rücu alacakları (265.088.561) (196.394.800) Esas faaliyetlerden alacaklar 1.833.933.318 1.355.731.258 Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu / 225