MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 İpotek senetleri 79.813.638 83.516.803 Teminat mektupları 120.487.796 115.537.919 Diğer garanti ve kefaletler 78.125.186 50.299.983 Teminata alınan hazine bonosu ve devlet tahvilleri 2.878.656 3.028.656 Toplam 281.305.276 252.383.361 Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): Esas faaliyetlerden kaynaklanan 57.039.003 TL (31 Aralık 2017: 47.804.379 TL) ve diğer alacaklardan kaynaklanan 409.363 TL (31 Aralık 2017: 53.177 TL) kanuni ve idari takipte alacak bulunmaktadır. b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur). c) Rücu alacakları karşılığı: 281.261.305 TL (31 Aralık 2017: 204.731.819 TL). İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi Not 45 ’te detaylı olarak verilmiştir. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları Not 4.2’ de verilmiştir. 13 Türev finansal araçlar Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanmış 6.348.182 TL (31 Aralık 2017: 9.581.631 TL) vadeli işlem teminatı bulunmakta olup raporlama tarihi itibarıyla 16.984.621 TL açık yükümlülüğü bulunmaktadır (31 Aralık 2017: 5.818.015 TL). Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yapmış olduğu forward döviz sözleşmelerinden dolayı gelir tahakkukları hesabı altında 77.683.687 TL (31 Aralık 2017: 18.939.649 TL) değer artış bakiyesi ve diğer finansal borçlar (yükümlülükler) hesabı altında (2.877.823) TL (31 Aralık 2017: (7.868.067)) değer azalış bakiyesi yer almaktadır. 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 70.338 68.699 68.699 52.555 Alınan çekler - - - 1.950.000 Bankalar 5.364.205.897 4.328.461.218 4.328.461.218 3.919.164.699 Verilen çekler ve ödeme emirleri (79.251) (87.620) (87.620) (82.544) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 451.595.523 399.367.075 399.367.075 421.604.151 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 5.815.792.507 4.727.809.372 4.727.809.372 4.342.688.861 Bloke edilmiş tutarlar (*) (567.003.815) (483.583.442) (483.583.442) (399.689.396) Orjinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (2.054.680.462) (945.825.944) (945.825.944) (1.037.818.192) Bankalar mevduatı reeskontu (21.420.939) (13.872.173) (13.872.173) (18.645.658) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 3.172.687.291 3.284.527.813 3.284.527.813 2.886.535.615 (*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bloke edilmiş tutarların 567.003.315 TL’si Anadolu Sigorta’nın sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı lehine tutulmaktadır (31 Aralık 2017: 483.582.942 TL). Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 226 / Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu