MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 170 YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019 A- Finansal Borçlar 19,20 3.029.771 63.093.304 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 19,20 3.029.771 63.093.304 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 967.576.888 791.892.340 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 634.689.122 511.069.869 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 65.746.892 59.545.497 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 6.898.890 5.469.130 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 267.527.913 219.094.708 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu 19 (7.285.929) (3.286.864) C- İlişkili Taraflara Borçlar 19 224.447 368.661 1- Ortaklara Borçlar 19 152.744 131.570 2- İştiraklere Borçlar 19 - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 19 63.042 211.925 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19 8.661 25.166 D- Diğer Borçlar 19 136.517.896 133.712.351 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 11.777.540 9.790.921 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar 19 45.849.660 40.724.732 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 80.245.627 83.941.498 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 19 (1.354.931) (744.800) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 10.059.955.305 8.117.368.295 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 3.552.398.412 2.955.076.893 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 118.215.672 73.827.230 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17 13.014 38.691 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 17 6.385.328.207 5.088.425.481 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net 17 4.000.000 - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 19 78.146.382 136.600.008 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 19 71.071.290 59.876.928 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 7.075.092 5.580.063 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 129.065.521 201.913.417 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (129.065.521) (130.770.400) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 231.208.040 221.449.286 1- Ertelenmiş Üretim Komisyonları 10,19 135.727.041 109.664.368 2- Gider Tahakkukları 19 95.019.565 111.613.442 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 461.434 171.476 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 13.536.778 2.905.069 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 9.539.732 - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 3.997.046 2.905.069 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 11.490.195.507 9.467.389.314 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO