MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 211 31 Aralık 2019 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 6.391.200.569 2.821.351.594 2.677.471.665 660.407.885 231.969.425 - Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar (*) 2.132.398.647 1.299.191.075 34.503.036 86.402.134 16.173.675 696.128.727 Esas faaliyetlerden alacaklar 2.184.560.010 233.721.305 657.317.793 514.783.011 582.703.841 196.034.060 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 79.911.537 68.104.402 4.309.675 2.251.662 4.918.866 326.932 Toplam parasal aktifler 10.788.070.763 4.422.368.376 3.373.602.169 1.263.844.692 835.765.807 892.489.719 Yükümlülükler Finansal borçlar 117.648.540 14.167.858 26.434.197 15.734.893 6.756.356 54.555.236 Esas faaliyetlerden borçlar 796.914.881 309.065.564 118.866.995 138.672.977 225.286.804 5.022.541 İlişkili taraflara borçlar 368.661 368.661 - - - - Diğer borçlar 133.712.351 74.031.537 50.129.893 - 9.550.921 - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 5.088.425.481 238.171.334 434.251.593 303.790.155 426.862.650 3.685.349.749 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 136.600.008 136.600.008 - - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 206.075.877 39.939.221 23.601.047 - 78.276.864 64.258.745 Toplam parasal pasifler 6.479.745.799 812.344.183 653.283.725 458.198.025 746.733.595 3.809.186.271 (*) 267.706.195 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. Piyasa riski Piyasa riski, Grup’un finansal pozisyonunda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle zarar etme ihtimalidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk kârlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir. Kur riski Grup dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dövize dayalı işlemler işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır.