MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Kredi riskine maruz varlıkların defter değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Nakit ve nakit benzeri varlıklar (Not 14) (*) 1.940.001.758 1.592.095.625 Finansal varlıklar ile riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar (Not 11) (**) 1.819.548.720 1.001.292.061 Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12) 640.389.582 429.575.728 Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 10), (Not 17) 106.787.271 78.871.381 Gelir tahakkukları 20.728.018 20.892.868 Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 12) - 11.092.252 Gelecek aylara/yıllara ait diğer giderler (***) 40.831.453 29.736.49666485 Diğer alacaklar (Not 12) 1.908.875 1.604.433 Diğer cari varlıklar (Not 12) 3.037.253 106.950 Toplam 4.573.232.930 3.165.267.794 (*) 21.528 TL tutarındaki kasa bakiyesi dahil edilmemiştir (31 Aralık 2020: 21.439 TL). (**) 104.466.071 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir (31 Aralık 2020: 157.662.336 TL). (***) 37.634.324 TL’si şirketin vermiş olduğu avans tutarıdır. (31 Aralık 2020: 26.661.018 TL). 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden alacakların yaşlandırması ve ayrılan karşılıklar aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Brüt tutar Ayrılan karşılık Brüt tutar Ayrılan karşılık Vadesi gelmemiş alacaklar 553.699.871 - 315.675.462 - Vadesi 0 - 30 gün gecikmiş alacaklar 6.577.397 - 50.748.454 - Vadesi 31 - 60 gün gecikmiş alacaklar 7.457.025 - 3.510.421 - Vadesi 61 - 90 gün gecikmiş alacaklar 234.497 - 9.990.422 - Vadesi 90 gün üzeri gecikmiş alacaklar 135.678.569 (63.257.777) 84.707.486 (35.056.517) Toplam 703.647.359 (63.257.777) 464.632.245 (35.056.517) Sigortacılık faaliyetlerinden ve esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacak karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Dönem başı sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı 35.056.517 28.638.564 Dönem içinde yapılan tahsilatlar (Not 47) (283.698) - Dönem içi şüpheli alacak karşılığı (Not 47) - 15.299 Şüpheli alacaklar kur değerlemesi (Not 47) 28.484.958 6.402.654 Dönem sonu sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı 63.257.777 35.056.517 Şüpheli diğer alacakların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Dönem başı diğer alacaklar karşılığı 832.788 754.788 Dönem içinde yapılan tahsilatlar - - Dönem içinde ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları (Not 47) 228.541 78.000 Dönem sonu diğer alacaklar karşılığı 1.061.329 832.788 Likidite riski Likidite riski, Şirketin nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeniyle maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 128 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021