MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir . Likidite riskinin ölçülmesinde sayısal yöntemler kullanılmaktadır. Şirketin likidite açığı olup olmadığı, bilançoda yer alan aktif ve pasif kalemlerin vade analizi yapılarak tespit edilmektedir. Ayrıca Şirket’in yabancı kaynaklarındaki olası bir azalmaya karşılık nakde çevrilmesi gerekecek varlıkların ne ölçüde likit olduğu aşağıdaki temel oranlar kullanılarak takip edilmektedir: -- Likit aktifler/Aktif toplamı -- Likidite oranı -- Cari oran -- Prim ve reasürans alacakları/Aktif toplamı Elde edilen sonuçlar Risk Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve düzenli olarak Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Maruz kalınan riskin etki ve olasılık düzeyinin yüksek bulunması halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin eylem planı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Likidite riskinin yönetimi Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir . Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları: 31 Aralık 2021 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıl ve üzeri Dağıtılmayan Nakit ve nakit benzeri varlıklar 1.940.023.286 1.242.797.880 598.622.685 57.764.758 40.837.963 - - Finansal varlıklar (*) 1.819.548.720 304.247.749 343.903.030 39.596.310 53.863.450 1.077.938.181 - Esas faaliyetlerden alacaklar 640.389.582 205.352.818 87.455.656 78.711.174 143.093.847 125.776.087 - Diğer alacaklar ve cari varlıklar 66.505.599 62.562.257 - - 3.922.849 20.493 - Toplam parasal varlıklar 4.466.467.187 1.814.960.704 1.029.981.371 176.072.242 241.718.109 1.203.734.761 - Finansal borçlar ve diğer borçlar 6.851.224 6.851.224 - - - - - Esas faaliyetlerden borçlar 127.233.309 96.561.986 - - 181.166 30.490.157 - İlişkili taraflara borçlar 156.141 156.141 - - - - - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 2.268.809.305 - - - - - 2.268.809.305 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 81.489.082 4.060.290 77.428.792 - - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 128.483.581 6.036.220 4.456.812 - - - 117.990.549 Toplam parasal yükümlülükler 2.613.022.642 113.665.861 81.885.604 - 181.166 30.490.157 2.386.799.854 (*) 104.466.071 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Sigortacılık teknik karşılıklarında muallak tazminat karşılığı, net gösterilmiştir. FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 129 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021