MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2020 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıl ve üzeri Dağıtılmayan Nakit ve nakit benzeri varlıklar 1.592.117.064 1.418.820.700 66.515.239 52.046.973 54.734.152 - - Finansal varlıklar (*) 1 .001.292.061 349.485 .443 165.686.902 28.383.600 111.071.322 346.664.794 - Esas faaliyetlerden alacaklar 429.575.728 132.441.168 85.037.364 19.865.886 28.297.389 163.933.921 - Diğer alacaklar ve cari varlıklar 63.432.999 62.571.719 - - 617.353 243.927 - Toplam parasal varlıklar 3.086.417.852 1.963.319.030 317.239.505 100.296.459 194.720.216 510.842.642 - Finansal borçlar ve diğer borçlar 1.321.982 1.321.982 - - - - Esas faaliyetlerden borçlar 75.120.811 59.301.100 1.179.731 1.250.893 95.495 13.293.592 - İlişkili taraflara borçlar 136.214 136.214 - - - - - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 1.631.453.741 - - - - - 1.631.453.741 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 2.358.902 2.358.902 - - - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 88.672.602 2.757.182 4.231.201 - - - 81.684.219 Toplam parasal yükümlülükler 1.799.064.252 65.875.380 5.410.932 1.250.893 95.495 13.293.592 1.713.137.960 (*) 157.662.336 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Sigortacılık teknik karşılıklarında muallak tazminat karşılığı, net gösterilmiştir. Piyasa riski Piyasa riski, Şirket’in finansal pozisyonunda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle zarar etme ihtimalidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk kârlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir. Kur riski Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kurlarından, yabancı para pasif bakiyeleri dönem sonu TCMB döviz satış kurundan evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 130 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021