MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar ilişikteki tabloda verilmiştir: 31 Aralık 2021 ABD Doları Avro Diğer para birimleri Toplam Varlıklar: Nakit ve nakit benzeri varlıklar 208.041.899 5.287.510 82.016.209 295.345.618 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 778.479.183 270.388.959 - 1.048.868.142 Esas faaliyetlerden alacaklar 164.898.876 70.688.653 287.351.740 522.939.269 Toplam yabancı para varlıklar 1.151.419.958 346.365.122 369.367.950 1.867.153.028 Yükümlülükler: Esas faaliyetlerden borçlar (21.137.455) (4.556.502) (71.197.246) (96.891.203) Sigortacılık teknik karşılıkları (*) (597.712.006) (263.913.694) (279.939.610) (1.141.565.310) Finansal yükümlülükler - - (3.234.894) (3.234.894) Toplam yabancı para yükümlülükler (618.849.461) (268.470.196) (354.371.750) (1.241.691.407) Bilanço pozisyonu 532.570.497 77.894.926 14.996.198 625.461.621 31 Aralık 2020 ABD Doları Avro Diğer para birimleri Toplam Varlıklar: Nakit ve nakit benzeri varlıklar 255.831.573 34.279.547 4.470.228 294.581.348 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 340.721.866 55.397.567 - 396.119.433 Esas faaliyetlerden alacaklar 98.596.016 41.684.005 208.762.775 349.042.796 Toplam yabancı para varlıklar 695.149.455 131.361.119 213.233.003 1.039.743.577 Yükümlülükler: Esas faaliyetlerden borçlar (20.742.798) (4.800.405) (27.946.680) (53.489.883) Sigortacılık teknik karşılıkları (*) (353.021.324) (154.013.462) (178.734.536) (685.769.322) Finansal yükümlülükler - - - - Toplam yabancı para yükümlülükler (373.764.122) (158.813.867) (206.681.216) (739.259.205) Bilanço pozisyonu 321.385.333 (27.452.748) 6.551.787 300.484.372 (*) 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde yer alan muallak hasar tutarları TCMB döviz satış kurlarından TL’ye çevrilmiştir. Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları gösterilmiştir. Dövize dayalı teknik karşılıklar herhangi bir kur belirtilmemişse 31 Aralık 2021 tarihli TCMB döviz satış kuru ile değerlenirken diğer dövize dayalı işlemler, işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilip, raporlama dönemi sonu itibarıyla yabancı para cinsinden aktif kalemler 31 Aralık 2021 tarihli TCMB alış kurları ve pasif kalemler TCMB satış kurları ile değerlenmiştir. 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: Dönem sonu (Alış) Dönem sonu (Satış) Ortalama ABD Doları Avro ABD Doları Avro ABD Doları Avro 31 Aralık 2021 13,3290 15,0867 13,3530 15,1139 8,8557 10,4408 31 Aralık 2020 7,3405 9,0079 7,3537 9,0241 7,0034 8,0140 FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 131 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021