MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2020 Girişler Yabancı para çevrim etkisi (*) Çıkışlar Değerleme farkları 31 Aralık 2020 Maliyet : Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7) 415.891.000 - - - 42.930.000 458.821.000 Kullanım amaçlı gayrimenkuller 179.340.000 823.740 - - - 180.163.740 Demirbaş ve tesisatlar 7.535.039 2.097.289 333.799 (253.694) - 9.712.433 Motorlu taşıtlar 2.325.551 974.897 202.973 (1.064.007) - 2.439.414 Faaliyet kiralaması 2.938.936 - 692.803 - - 3.631.739 608.030.526 3.895.926 1.229.575 (1.317.701) 42.930.000 654.768.326 Birikmiş amortisman : Kullanım amaçlı gayrimenkuller 699.341 562.219 - - - 1.261.560 Demirbaş ve tesisatlar 5.360.612 916.514 324.416 (251.772) - 6.349.770 Motorlu taşıtlar 1.269.990 483.180 164.772 (868.940) - 1.049.002 Faaliyet kiralaması 1.533.358 1.657.152 441.229 - - 3.631.739 8.863.301 3.619.065 930.417 (1.120.712) - 12.292.071 Net defter değeri 599.167.225 642.476.255 (*) Yabancı para çevrim etkisi, Singapur Şubesi’nden kaynaklanmaktadır. Şirket’in gayrimenkullerine ilişkin ekspertiz raporları, 2021 yılının Eylül ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. Kullanım amaçlı gayrimenkullerin 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla belirlenen gerçeğe uygun değerleri (KDV hariç) ile net defter değerleri aşağıdaki gibidir: Kullanım amaçlı arsa ve binalar Ekspertiz tarihi Ekspertiz bedeli Net Defter değeri 31 Aralık 2021 Net Defter değeri 31 Aralık 2020 Merkez Yönetim Binası Eylül 2021 234.955.000 234.710.806 178.902.180 Toplam 234.955.000 234.710.806 178.902.180 Gerçeğe uygun değer ölçümü Kullanım amaçlı arsa ve binaların gerçeğe uygun değeri, emsal değer yöntemi ile belirlenmiştir. Emsal değer yöntemi ile gerçeğe uygun değeri belirlenmiş olan kullanım amaçlı arsa ve binaların, gerçeğe uygun değer ölçümü Seviye 2 olarak sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in maddi duran varlıklarının üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır. 7 Yatırım amaçlı gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller için girişler, çıkışlar, “6 - Maddi duran varlıklar” notunda maddi duran varlıkların dönem içi hareketleri tablosunda verilmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değer yöntemi ile gösterilmiş olup, Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız profesyonel değerleme uzmanları tarafından hazırlanan ekspertiz raporları çerçevesinde 2021 yılı içerisinde 91.075.000 TL değer kazanmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerden ilgili hesap döneminde 25.271.333 TL kira geliri elde edilmiştir (31 Aralık 2020: 17.841.090 TL). Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değeri 549.896.000 TL’dir (31 Aralık 2020: 458.821.000 TL). ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 136 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021