MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 11 Finansal varlıklar 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Şirket’in finansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Satılmaya hazır finansal varlıklar 1.686.966.206 975.166.126 Alım satım amaçlı finansal varlıklar 244.003.125 190.742.811 Satılmaya hazır finansal varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları (6.954.540) (6.954.540) Toplam 1.924.014.791 1.158.954.397 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - EUR 12.225.000 132.274.231 186.012.202 186.012.202 Devlet tahvilleri - TL 92.500.000 70.620.148 67.895.225 67.895.225 Devlet tahvilleri - USD 25.506.000 228.319.534 338.953.971 338.953.971 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 33.582.000 329.890.015 439.525.214 439.525.214 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 518.310.000 507.832.237 518.677.760 518.677.760 Özel sektör Tahvili Değer Düşüklüğü Karşılığı - TL (6.954.540) (6.954.540) 1.268.936.165 1.544.109.832 1.544.109.832 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 61.938.846 104.466.071 104.466.071 Yatırım fonları 22.462.238 31.435.763 31.435.763 84.401.084 135.901.834 135.901.834 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 1.353.337.249 1.680.011.666 1.680.011.666 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - EUR 5.710.000 41.285.642 55.397.567 55.397.567 Devlet tahvilleri - USD 18.406.000 118.613.401 145.875.150 145.875.150 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 25.349.000 163.254.487 194.846.716 194.846.716 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 346.110.000 338.697.309 351.639.415 351.639.415 Özel sektör Tahvili Değer Düşüklüğü Karşılığı - TL (6.954.540) (6.954.540) 661.850.839 740.804.308 740.804.308 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 61.938.846 157.662.336 157.662.336 Yatırım fonları 60.774.131 69.744.942 69.744.942 122.712.977 227.407.278 227.407.278 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 784.563.816 968.211.586 968.211.586 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 140 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021