MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in alım satım amaçlı finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir. 31 Aralık 2021 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Yatırım fonları TL 125.071.511 159.626.370 159.626.370 Yatırım fonları YP 63.032.262 84.376.756 84.376.755 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 188.103.773 244.003.126 244.003.125 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Yatırım fonları TL 183.929.766 190.742.811 190.742.811 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 183.929.766 190.742.811 190.742.811 Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri 91.492 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2020: 91.492 TL). Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul kıymetler ve iştirakler dahil finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dahil): Yıl Değer artışında değişim Toplam değer artışı 2021 (256.054.379) 28.018.182 2020 184.597.765 284.072.561 2019 137.867.727 99.474.796 FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 141 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021