MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Şirket’in ilişkili kuruluşları tarafından ihraç edilmiş olan finansal varlıklarının detayı aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık 2021 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 61.871.244 104.398.469 104.398.469 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım Fonu 22.462.238 31.435.763 31.435.763 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - Yatırım Fonu 75.071.517 95.707.881 95.707.881 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Bonosu 381.000.000 369.908.830 373.566.430 373.566.430 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Tahvili YP 7.000.000 88.931.621 91.626.079 91.626.079 Toplam 618.245.450 696.734.622 696.734.622 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 61.871.244 157.594.734 157.594.734 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım Fonu 60.774.131 69.744.942 69.744.942 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - Yatırım Fonu 183.929.766 190.742.811 190.742.811 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Bonosu 229.800.000 222.958.902 227.248.464 227.248.464 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel Sektör Tahvili YP 14.000.000 99.688.723 105.690.061 105.690.061 Toplam 629.222.766 751.021.012 751.021.012 Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 Alım satım amaçlı finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Toplam Dönem başındaki değer 190.742.811 968.211.586 1.158.954.397 Finansal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları 23.716.245 244.641.718 268.357.963 Dönem içindeki alımlar 356.341.014 1.298.301.856 1.654.642.870 Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (500.458.942) (900.208.435) (1.400.667.377) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim 173.661.997 127.361.100 301.023.097 Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim - (58.296.159) (58.296.159) Dönem sonundaki değer 244.003.125 1.680.011.666 1.924.014.791 31 Aralık 2020 Alım satım amaçlı finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Toplam Dönem başındaki değer - 520.755.751 520.755.751 Finansal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları - 43.285.313 43.285.313 Dönem içindeki alımlar 1.133.943.320 1.573.734.209 2.707.677.529 Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (960.907.402) (1.421.128.319) (2.382.035.721) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim 17.706.893 243.255.528 260.962.421 Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim - 8.309.104 8.309.104 Dönem sonundaki değer 190.742.811 968.211.586 1.158.954.397 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 142 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021