MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 21.528 21.439 21.439 60.119 Bankalar 1.940 .001.758 1.591.695 .487 1.591.695.487 1.754.500.598 Alınan çekler - 400.138 400.138 240.000 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 1.940.023.286 1.592.117.064 1.592.117.064 1.754.800.717 Bloke edilmiş tutarlar (500) (500) (500) (500) Orijinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (157.229.110) (145.142.438) (145.142.438) (196.631.873) Bankalar mevduatı reeskontu (14.400.277) (10.329.632) (10.329.632) (6.341.497) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 1.768.393.399 1.436.644.494 1.436.644.494 1.551.826.847 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Yabancı para bankalar mevduatı - vadeli 223.883.970 257.078.486 - vadesiz 71.456.715 37.500.098 TL bankalar mevduatı - vadeli 1.644.191.595 1.297.085.018 - vadesiz 469.478 31.885 Bankalar 1.940 .001.758 1.591.695 .487 15 Özsermaye Ödenmiş sermaye Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu toplam %87,60 pay ile İş Bankası Grubu’dur. 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Adı 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Türkiye İş Bankası A.Ş. 578.177.926 87,60 578.177.926 87,60 Groupama Hayat A.Ş. 38.809.894 5,88 38.809.894 5,88 Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 22.240.456 3,37 22.240.456 3,37 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 16.430.944 2,49 16.430.944 2,49 Diğer 4.340.780 0,66 4.340.780 0,66 Ödenmiş sermaye 660.000.000 100,00 660.000.000 100,00 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in ödenmiş sermayesi 660.000.000 TL (31 Aralık 2020: 660.000.000 TL) olup Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 Kuruş nominal değerde 66.000.000.000 adet (31 Aralık 2020: 66.000.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket tarafından veya konsolidasyona tabi iştiraki veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan Şirket’in kendi hisse senedi bulunmamaktadır. Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te hisse senedi bulunmamaktadır. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 144 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021