MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 125.776.087 163.933.921 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4.2,12 42.780.881 50.447.197 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 4.2,12 82.995.206 113.486.724 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 63.257.777 35.056.517 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (63.257.777) (35.056.517) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar 4.2,12 324.555 326.932 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.2,12 324.555 326.932 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 9 399.741.075 340.193.695 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler 9 395.748.095 336.397.607 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - - 4- Bağlı Ortaklıklar 9 3.992.980 3.796.088 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 6 1.007.694.127 823.453.113 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 635.476.000 532.918.500 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 256.634.240 198.426.240 4- Makine ve Teçhizatlar 6 118.226.398 92.149.319 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 31.332.500 27.217.474 6- Motorlu Taşıtlar 6 7.828.373 7.033.036 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 33.256.305 30.451.919 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 77.012.682 70.393.383 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (157.996.401) (135.136.758) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6 5.924.030 - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 201.991.396 157.224.202 1- Haklar 8 425.145.359 325.342.220 2- Şerefiye 8 16.250.000 16.250.000 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar 8 (264.203.297) (193.489.327) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 24.799.334 9.121.309 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.302.274 2.411.371 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 1.281.781 2.167.444 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 4.2 20.493 243.927 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 114.590.673 - 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 114.590.673 - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 1.851.420.187 1.487.543.234 Varlıklar Toplamı 21.817.321.746 15.770.695.567 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 171 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021