MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Likidite riskinin yönetimi Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir . Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları: 31 Aralık 2021 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 5.116.960.019 2.536.128.008 2.421.765.236 118.228.812 40.837.963 - Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar (*) 8.836.894.794 1.110.807.808 536.920.915 488.705.204 825.503.635 5.874.957.232 Esas faaliyetlerden alacaklar 4.294.808.607 325.818.931 976.931.120 1.131.150.500 306.486.324 1.554.421.732 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 301.292.588 249.180.253 4.824.034 28.053.544 18.889.709 345.048 Toplam parasal aktifler 18.549.956.008 4.221.935.000 3.940.441.305 1.766.138.060 1.191.717.631 7.429.724.012 Yükümlülükler Finansal borçlar 389.506.210 117.453.125 31.076.748 181.499.967 4.033.225 55.443.145 Esas faaliyetlerden borçlar 1.761.423.525 558.634.193 157.094.353 283.045.708 732.175.461 30.473.810 İlişkili taraflara borçlar 583.728 583.728 - - - - Diğer borç 196.778.372 103.607.823 76.828.510 - 16.342.039 - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 8.647.449.233 454.970.188 780.642.561 506.926.991 686.963.252 6.217.946.241 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 212.288.501 134.859.709 77.428.792 - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 297.489.442 61.873.779 17.590.467 - 100.034.647 117.990.549 Toplam parasal pasifler 11.505.519.011 1.431.982.545 1.140.661.431 971.472.666 1.539.548.624 6.421.853.745 (*) 493.172.581 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 216 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021