MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2020 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 4.869.424.993 2.505.767.470 1.947.322.152 361.601.219 54.734.152 - Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar (*) 5.292.019.331 1.177.819.167 442.930.344 235.528.155 325.096.576 3.110.645.089 Esas faaliyetlerden alacaklar 2.737.409.366 244.660.418 822.869.228 624.073.156 135.964.638 909.841.926 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 307.984.794 283.667.140 2.483.938 19.319.578 2.187.206 326.932 Toplam parasal aktifler 13.206.838.484 4.211.914.195 3.215.605.662 1.240.522.108 517.982.572 4.020.813.947 Yükümlülükler Finansal borçlar 58.754.871 252.481 504.962 757.443 1.514.885 55.725.100 Esas faaliyetlerden borçlar 980.870.480 312.446.406 101.635.861 156.540.917 396.953.704 13.293.592 İlişkili taraflara borçlar 224.447 224.447 - - - - Diğer borçlar 136.517.896 65.093.838 60.046.656 - 11.377.402 - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 6.385.328.207 316.255.677 585.835.983 392.728.647 543.202.447 4.547.305.453 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 78.146.382 78.146.382 - - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 214.042.781 43.573.632 20.892.588 - 67.892.342 81.684.219 Toplam parasal pasifler 7.853.885.064 815.992.863 768.916.050 550.027 .007 1.020.940.780 4. 698.008.364 (*) 501.858.456 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. Piyasa riski Piyasa riski, Grup’un finansal pozisyonunda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle zarar etme ihtimalidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk kârlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir. Kur riski Grup dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Grup dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kurlarından, yabancı para pasif bakiyeleri dönem sonu TCMB döviz satış kurundan evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 217 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021