MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Grup’un maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar ilişikteki tabloda verilmiştir: 31 Aralık 2021 ABD Doları Avro Diğer para birimleri Toplam Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 328.755.849 327.035.564 99.231.469 755.022.882 Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar 5.319.979.824 632.265.575 - 5.952.245.399 Esas faaliyetlerden alacaklar 1.359.979.579 463.521.950 547.212.377 2.370.713.906 Toplam yabancı para varlıklar 7.008.715.252 1.422.823.089 646.443.846 9.077.982.187 Yükümlülükler Esas faaliyetlerden borçlar (3.453.872.230) (660.656.397) (71.197.246) (4.185.725.873) Sigortacılık teknik karşılıkları (*) (109.127.512) (13.483.559) (270.897.303) (393.508.374) Finansal Yükümlülük (3.473.100.234) (662.188.119) (3.234.894) (4.138.523.247) Toplam yabancı para yükümlülükler (7.036.099.976) (1.336.328.075) (345.329.443) (8.717.757.494) Bilanço pozisyonu (27.384.724) 86.495.014 301.114.403 360.224.693 31 Aralık 2020 ABD Doları Avro Diğer para birimleri Toplam Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 369.842.503 871.399.712 17.550.673 1.258.792.888 Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar 2.822.423.120 305.096.009 - 3.127.519.129 Esas faaliyetlerden alacaklar 709.983.476 225.066.788 339.148.850 1.274.199.114 Toplam yabancı para varlıklar 3.902.249.099 1.401.562.509 356.699.523 5.660.511.131 Yükümlülükler Esas faaliyetlerden borçlar (308.611.765) (95.059.214) (26.460.549) (430.131.528) Sigortacılık teknik karşılıkları (*) (767.302.439) (300.700.771) (300.480.850) (1.368.484.060) Finansal Yükümlülük (2.211.365.385) (1.037.827.549) - (3.249.192.934) Toplam yabancı para yükümlülükler (3.287.279.589) (1.433.587.534) (326.941.399) (5.047.808.522) Bilanço pozisyonu 614.969.510 (32.025.025) 29.758.124 612.702.609 (*) 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde yer alan muallak hasar sesyon tutarları TCMB döviz satış kurlarından TL’ye çevrilmiştir. Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları gösterilmiştir. Dövize dayalı teknik karşılıklar herhangi bir kur belirtilmemişse 31 Aralık 2021 tarihli TCMB döviz satış kuru ile değerlenirken diğer dövize dayalı işlemler, işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilip, raporlama dönemi sonu itibarıyla yabancı para cinsinden aktif kalemler 31 Aralık 2021 tarihli TCMB alış kurları ve pasif kalemler TCMB satış kurları ile değerlenmiştir. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: Dönem sonu (Alış) Dönem sonu (Satış) Ortalama ABD Doları Avro ABD Doları Avro ABD Doları Avro 31 Aralık 2021 13,3290 15,0867 13,3530 15,1139 8,8557 10,4408 31 Aralık 2020 7,3405 9,0079 7,3537 9,0241 7,0034 8,0140 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 218 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021