MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2020 Girişler Yabancı para çevrim etkisi (*) Çıkışlar Transferler Değerleme Farkları 31 Aralık 2020 Maliyet: Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7) 482.776.000 - - - - 50.142.500 532.918.500 Kullanım amaçlı gayrimenkuller 195.012.000 823.740 - (208.000) - 2.798.500 198.426.240 Makine ve teçhizatlar 91.841.231 4.842.705 - (4.534.617) - - 92.149.319 Demirbaş ve tesisatlar 22.434.892 4.744.853 333.799 (296.070) - - 27.217.474 Motorlu taşıtlar 6.919.173 974.897 202.973 (1.064.007) - 7.033.036 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 28.826.269 1.627.487 - (1.837) - - 30.451.919 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.858.074 - - - - - 3.858.074 Faaliyet kiralaması binalar 61.499.995 4.342.511 692.803 - - - 66.535.309 893.167.634 17.356.193 1.229.575 (6.104.531) - 52.941.000 958.589.871 Birikmiş amortisman: Kullanım amaçlı gayrimenkuller 726.874 881.207 - (13.915) - (309.520) 1.284.646 Makine ve teçhizatlar 59.615.955 12.669.645 - (4.506.356) - - 67.779.244 Demirbaş ve tesisatlar 17.763.834 1.781.762 324.416 (293.185) - - 19.576.827 Motorlu taşıtlar 2.165.780 1.391.360 164.772 (868.940) - - 2.852.972 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 22.399.857 1.744.078 - (1.837) - - 24.142.098 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.858.074 - - - - - 3.858.074 Faaliyet kiralaması binalar 7.266.342 7.935.326 441.229 - - - 15.642.897 113.796.716 26.403.378 930.417 (5.684.233) - (309.520) 135.136.758 Net defter değeri 779.370.918 823.453.113 (*) Yabancı para çevrim etkisi, Singapur Şubesi’nden kaynaklanmaktadır. Grup’un bir kısmı yatırım amaçlı bir kısmı kullanım amaçlı gayrimenkulleri 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenmekte ve bu kapsamda değer tespitine tabi tutulmaktadır. Bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları, Anadolu Sigorta için 2021 yılı Aralık ayında, Milli Reasürans için 2021 yılı Eylül ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. Grup’un kullanım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde ipotek bulunmamaktadır. Milli Reasürans, kullanım amaçlı gayrimenkulleri 2021 Eylül ayı itibarıyla yeniden değerlenmiş olup, bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları 2021 yılının Eylül ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 225 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021