MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, Grup’un alım-satım amaçlı finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Kayıtlı değeri Borçlanma araçları: Ters repo işlemlerinden alacaklar - TL 479.103.135 479.673.281 479.673.281 479.103.135 479.673.281 479.673.281 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları 191.086.615 299.397.911 299.397.911 Yatırım fonları YP 63.032.262 84.376.756 84.376.756 Hisse senetleri 34.919.176 55.342.715 55.342.715 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları 7.007.053 9.288.303 9.288.303 296.045.106 448.405.685 448.405.685 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 775.148.241 928.078.966 928.078.966 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Ters repo işlemlerinden alacaklar - TL 54.089.810 54.114.245 54.114.245 54.089.810 54.114.245 54.114.245 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları 223.246.721 273.173.933 273.173.933 Hisse senetleri 21.340.238 29.754.475 29.754.475 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları 61.319.726 63.599.896 63.599.896 305.906.685 366.528.304 366.528.304 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 359.996.495 420.642.549 420.642.549 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 1.381.716.740 1.220.705.372 1.155.385.162 1.155.385.162 Devlet tahvilleri - USD 209.312.910 412.603.919 520.647.054 520.647.054 Devlet tahvilleri - EUR 163.092.000 283.141.231 333.523.802 333.523.802 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 3.116.939.583 3.317.796.056 3.467.190.557 3.467.190.557 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 753.706.825 742.405.526 763.369.122 763.369.122 Özel sektör bono ve tahvilleri - EUR 75.433.500 74.415.148 74.936.919 74.936.919 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 6.051.067.252 6.308.098.076 6.308.098.076 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 238.492.481 437.829.866 437.829.866 Yatırım fonları 152.825.735 184.542.448 184.542.448 391.318.216 622.372.314 622.372.314 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 6.442.385.468 6.930.470.390 6.930.470.390 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 230 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021