MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2020 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 591.504.806 567.215.973 578.550.705 578.550.705 Devlet tahvilleri - USD 170.721.375 272.024.093 306.498.483 306.498.483 Devlet tahvilleri - EUR 14.537.742 50.277.544 64.904.721 64.904.721 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 1.466.274.469 1.549.459.382 1.690.656.573 1.690.656.573 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 566.060.000 555.152.544 572.322.853 572.322.853 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 2.994.129.536 3.205.978.795 3.205.978.795 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 186.213.078 472.103.981 472.103.981 Yatırım fonları 589.464.968 657.095.377 657.095.377 775.678.046 1.129.199.358 1.129.199.358 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 3.769.807.582 4.335.178.153 4.335.178.153 Grup’un yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri 992.072 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2020: 1.031.948 TL). Dönem içerisinde Grup tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul kıymetler ve iştirakler dahil finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dahil, azınlık payları hariç): Yıl Değer artışında değişim Toplam değer artışı 2021 (256.054.378) 28.018.183 2020 184.597.745 284.072.561 2019 137.867.758 99.474.816 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - USD 193.270.500 183.060.487 194.882.716 190.515.144 Devlet tahvilleri - EUR 133.653.075 135.010.836 137.300.143 139.428.097 Özel sektör bono ve tahvilleri - USD 1.149.892.830 1.087.955.022 1.143.972.754 1.141.574.778 Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 1.406.026.345 1.476.155.613 1.471.518.019 31 Aralık 2020 Nominal Değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - USD 106.437.250 100.814.428 113.170.388 103.096.481 Devlet tahvilleri - EUR 214.919.486 215.932.705 221.860.155 219.179.621 Özel sektör bono ve tahvilleri - USD 730.577.944 695.113.138 751.985.979 715.780.983 Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 1.011.860.271 1.087.016.522 1.038.057.085 FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 231 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021