MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 İpotek senetleri 99.845.138 96.436.638 Teminat mektupları 162.734.100 135.183.316 Diğer garanti ve kefaletler 131.947.292 85.078.544 Teminata alınan hazine bonosu ve devlet tahvilleri 73.656 2.873.656 Toplam 394.600.186 319.572.154 Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): Esas faaliyetlerden kaynaklanan 102.222.152 TL (31 Aralık 2020: 72.007.562 TL) ve diğer alacaklardan kaynaklanan 1.061.329 TL (31 Aralık 2020: 832.788 TL) kanuni ve idari takipte alacak bulunmaktadır. b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): Yoktur. (31 Aralık 2020: Yoktur). c) Rücu alacakları karşılığı: 549.930.583 TL (31 Aralık 2020: 440.968.520 TL). İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi Not 45 ’te detaylı olarak verilmiştir. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları Not 4.2’ de verilmiştir. 13. Türev finansal araçlar Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanmış 9.288.303 TL (31 Aralık 2020: 63.599.896 TL) vadeli işlem teminatı bulunmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yapmış olduğu forward döviz sözleşmelerinden dolayı gelir tahakkukları hesabı altında 145.419.619 TL (31 Aralık 2020: 183.754.467 TL) değer artış bakiyesi bulunurken diğer finansal borçlar (yükümlülükler) hesabı altında 326.794.946 TL değer azalış bakiyesi bulunmaktadır. (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır). 14. Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 103.408 76.079 76.079 117.671 Alınan çekler - 400.138 400.138 240.000 Bankalar 4.012.403.163 4.097.477.416 4.097.477.416 5.803.536.011 Verilen çekler ve ödeme emirleri (19.566) (8.020) (8.020) (35.083) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 1.104.473.014 771.479.380 771.479.380 587.341.970 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 5.116.960.019 4.869.424.993 4.869.424.993 6.391.200.569 Bloke edilmiş tutarlar (*) (272.352.942) (836.221.606) (836.221.606) (467.204.688) Orjinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (180.310.274) (145.142.438) (145.142.438) (2.191.076.064) Bankalar mevduatı reeskontu (26.751.424) (16.704.794) (16.704.794) (11.488.428) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 4.637.545.379 3.871.356.155 3.871.356.155 3.721.431.389 (*) Bloke edilmiş tutarlar Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği 226.986.014 TL T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 45.366.428 TL Tarım Sigortaları Havuzu lehine tutulmaktadır. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 234 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021