MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 19. Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Finansal borçlar 389.506.210 58.754.871 Esas faaliyetlerden borçlar 1.761.423.525 980.870.480 Diğer çeşitli borçlar 196.778.372 136.517.896 Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 333.738.596 231.208.040 Ödenecek vergi ve benzer yükümlülükler 212.288.501 78.146.382 İlişkili taraflara borçlar (Not 45) 583.728 224.447 Toplam 2.894.318.932 1.485.722.116 Kısa vadeli borçlar 2.808.385.630 1.416.703.424 Orta ve uzun vadeli borçlar 85.933.302 69.018.692 Toplam 2.894.318.932 1.485.722.116 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 196.778.372 TL (31 Aralık 2020: 136.517.896 TL) tutarındaki diğer çeşitli borçların 68.451.361 TL (31 Aralık 2020: 45.849.660 TL) tutarındaki kısmı tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya yapılacak ödemelerden, 111.984.975 TL (31 Aralık 2020: 78.890.696 TL) tutarındaki kısmı Tarsim ve DASK’a olan borçlar ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerden ve 16.342.036 TL (31 Aralık 2020: 11.777.540 TL) tutarındaki kısmı alınan depozito ve teminatlardan oluşmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10) 1.243.712.653 622.634.390 Broker ve aracılara borçlar 130.981.175 91.095.216 Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar 8.385.787 6.898.890 Reasürans ve sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 1.383.079.615 720.628.496 Diğer esas faaliyetlerden borçlar 378.343.910 260.241.984 Esas faaliyetlerden borçlar 1.761.423.525 980.870.480 Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Dönem içinde peşin ödenen vergiler 287.355.697 173.403.945 Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (306.101.998) (129.065.521) Cari dönem vergi varlığı, net (18.746.301) 44.338.424 Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Yoktur. 20. Finansal borçlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Türev sözleşmelerden doğan gider tahakkukları (Not 13) (*) 326.794.945 - Faaliyet kiralamalarından borçlar (Not 34) (**) 62.711.265 58.754.871 Kısa vadeli 7.268.119 3.029.771 Orta ve uzun vadeli 55.443.146 55.725.100 Toplam 389.506.210 58.754.871 (*) Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile türev sözleşmelerden 326.794.945 TL gider tahakkuku bulunmaktadır. (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır). (**) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un faaliyet kiralamaları 34 - Finansal maliyetler notunda verilmiştir. FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 243 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021