MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2020 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 125.776.087 163.933.921 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4.2,12 42.780.881 50.447.197 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 4.2,12 82.995.206 113.486.724 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 63.257.777 35.056.517 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (63.257.777) (35.056.517) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 4.2,9 1.483.357.768 1.387.229.861 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler 4.2,9 234.810.535 199.595.913 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - - 4- Bağlı Ortaklıklar 4.2,9 1.248.547.233 1.187.633.948 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 6 799.046.167 642.476.255 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 549.896.000 458.821.000 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 234.955.000 180.163.740 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 12.573.415 9.712.433 6- Motorlu Taşıtlar 6 3.234.751 2.439.414 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) - - 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 6.637.769 3.631.739 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (14.174.798) (12.292.071) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar) Dahil) 6 5.924.030 - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 30.741.665 31.169.768 1- Haklar 8 49.916.464 47.785.666 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) 8 (31.644.076) (16.615.898) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 12.469.277 - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 20.493 243.927 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 20.493 243.927 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 15.136.149 - 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 15.136.149 - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 2.454.078.329 2.225.053.732 Varlıklar Toplamı 7.183.128.434 5.506.298.142 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 91 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021