MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2022 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 19.910.933.845 5.476.848.498 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı - - 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (21.720.509.513) (5.089.102.503) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (1.809.575.668) 387.745.995 8. Faiz ödemeleri - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (12.635.123) (90.448.188) 10. Diğer nakit girişleri 103.862.492 770.069.425 11. Diğer nakit çıkışları (327.339.040) (212.660.805) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (2.045.687.339) 854.706.427 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - 2.745.448 2. Maddi varlıkların iktisabı 6, 8 (193.733.421) (32.149.978) 3. Mali varlık iktisabı 11 (3.583.256.947) (4.229.235.350) 4. Mali varlıkların satışı 11 4.677.050.478 3.212.711.655 5. Alınan faizler 394.917.543 465.876.056 6. Alınan temettüler 5.550.035 4.523.658 7. Diğer nakit girişleri 1.030.289.961 1.573.553.584 8. Diğer nakit çıkışları (579.343.639) (2.819.119.379) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 1.751.474.010 (1.821.094.306) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - - 1. Hisse senedi ihracı - - 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (9.143.022) - 4. Ödenen temettüler 2.23 - (47.984.125) 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (9.143.022) (47.984.125) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 2.173.039 621.132.758 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) (301.183.312) (393.239.246) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1.375.154.153 1.768.393.399 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1.073.970.841 1.375.154.153 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu 104 MİLLÎ REASÜRANS