MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 11 Finansal varlıklar 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla Şirket’in finansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Alım satım amaçlı finansal varlıklar 611.225.151 999.731.915 Satılmaya hazır finansal varlıklar 3.838.711.783 2.821.184.794 Satılmaya hazır finansal varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları - (6.954.540) Toplam 4.449.936.934 3.813.962.169 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 39.293.493 59.490.880 102.838.930 102.838.930 Devlet tahvilleri - EUR 33.130.000 513.062.696 1.118.747.045 1.118.747.045 Devlet tahvilleri - USD 26.644.000 337.039.446 801.080.526 801.080.526 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 38.032.000 602.809.643 1.139.663.893 1.139.663.893 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - EUR 2.500.000 65.846.419 79.415.168 79.415.168 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 103.000.000 102.051.500 102.834.175 102.834.175 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı - TL - - 1.680.300.584 3.344.579.737 3.344.579.737 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 61.938.846 424.271.505 424.271.505 Yatırım fonları 35.992.237 69.860.541 69.860.541 97.931.083 494.132.046 494.132.046 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 1.778.231.667 3.838.711.783 3.838.711.783 31 Aralık 2022 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - EUR 27.580.000 394.864.913 559.875.414 559.875.414 Devlet tahvilleri - TL 60.153.493 109.490.214 158.877.317 158.877.317 Devlet tahvilleri - USD 36.856.000 408.501.302 648.150.208 648.150.208 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 39.532.000 491.805.232 734.123.636 734.123.636 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 332.680.000 339.236.052 367.133.987 367.133.987 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı - TL (6.954.540) (6.954.540) 1.743.897.713 2.461.206.022 2.461.206.022 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 61.938.846 289.766.807 289.766.807 Yatırım fonları 52.537.380 63.257.425 63.257.425 114.476.226 353.024.232 353.024.232 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 1.858.373.939 2.814.230.254 2.814.230.254 141 2023 Faaliyet Raporu GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER