MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, Şirket’in alım satım amaçlı finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir. 31 Aralık 2023 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Yatırım fonları TL 193.284.946 285.486.151 285.486.151 Yatırım fonları YP - - - Hisse Senedi - - - Türev ürünler (Kur korumalı mevduat) 297.437.000 325.739.000 325.739.000 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 490.721.946 611.225.151 611.225.151 31 Aralık 2022 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Yatırım fonları TL 636.096.263 767.919.622 767.919.622 Yatırım fonları YP 63.032.262 114.654.293 114.654.293 Hisse Senedi 18.119.492 20.728.000 20.728.000 Türev ürünler (Kur korumalı mevduat) 94.383.307 96.430.000 96.430.000 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 811.631.324 999.731.915 999.731.915 Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri 91.492 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2022: 91.492 TL). Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul kıymetler ve iştirakler dâhil finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dâhil): Yıl Değer artışında değişim Toplam değer artışı 2023 800.341.979 1.576.301.378 2022 747.941.217 775.959.399 2021 (256.054.379) 28.018.182 Şirket’in ilişkili kuruluşları tarafından ihraç edilmiş olan finansal varlıklarının detayı aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık 2023 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 61.871.244 424.203.903 424.203.903 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım fonu 35.992.237 69.860.541 69.860.541 Alım satım amaçlı finansal varlıklar - Yatırım fonu 193.284.946 285.486.151 285.486.151 Alım satım amaçlı finansal varlıklar - Kur korumalı mevduat 297.437.000 325.739.000 325.739.000 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör bonosu TL 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvili YP 7.000.000 41.143.317 209.485.175 209.485.175 Toplam 709.728.744 1.394.774.770 1.394.774.770 142 MİLLÎ REASÜRANS